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    數據  



        
     
    東方匯理系列基金-印度基建基金 (美元) AU

     
    貝萊德印度基金 (美元) A2

    基金名稱
    表現
    最新資產淨值價格 72.00 37.62
    估值日期 2019/03/21 2019/03/21
    夏普比率 0.42 -0.08
    3年期風險回報比率 0.44 0.79
    累積表現
    • 1個月
    +11.52% +10.39%
    • 3個月
    +6.05% +7.73%
    • 6個月
    +6.19% +7.98%
    • 年初至今
    +4.80% +6.72%
    • 1年
    +58.02% -12.03%
    • 3年
    +0.11% +1.75%
    • 5年
    -15.20% +39.02%
    • 自發行以來
    -28.00% +106.02%
    年度表現
    • 2018
    +58.02% -12.03%
    • 2017
    -5.16% +40.60%
    • 2016
    +0.11% +1.75%
    • 2015
    +61.24% -0.99%
    • 2014
    -15.20% +39.02%
    3年年度化波幅 18.05% 14.87%
    基金特點
    基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 貝萊德資產管理北亞有限公司
    基金經理 Sidharth Mahapatra Andrew Swan & Sidharth Mahapatra
    基金類型 股票基金 股票基金
    基金規模 USD 39940000 USD 571720000
    基金貨幣 美元 美元
    主題 基礎建設 一般
    地域分佈 印度 印度
    基金內容
    主要投資
    • 01
    RELIANCE INDUSTRIES LTD (9.34%) HDFC BANK LTD (8.85%)
    • 02
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD (5.50%) RELIANCE INDUSTRIES LTD (7.94%)
    • 03
    LARSEN & TOUBRO LTD (4.26%) INFOSYS LTD (8.12%)
    • 04
    MAHINDRA & MAHINDRA LTD (3.60%) ICICI BANK LTD (5.74%)
    • 05
    ASTRAL POLYTECHNIK LTD (3.44%) HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD (5.17%)
    • 06
    INDRAPRASTHA GAS LTD (2.93%) AXIS BANK LTD (5.09%)
    • 07
    MAHINDRA & MAHINDRA FIN SCES (2.97%) LARSEN & TOUBRO LTD (3.23%)
    • 08
    SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD (2.66%) ITC LTD (3.51%)
    • 09
    EQUITAS HOLDINGS LTD/INDIA (2.70%) MARUTI SUZUKI INDIA LTD (2.76%)
    • 10
    GAIL INDIA LTD (2.89%) KOTAK MAHINDRA BANK LTD (2.85%)
    投資及收費
    最低首次投資額 USD  N/A
    認購費 (首次認購費) 不多於認購額的4.5% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    轉換費 不多於轉換額的1.00% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    維護費 行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費) 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    贖回費 沒有 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    日期及其他
    發行日期 2007/12/04 2005/02/02
    財政年度終結日 30/06 31/08
    註冊國家 盧森堡 盧森堡
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