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    安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
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    (更新 :2019/03/21)
    1個月回報
     
    +2.11%
    基金公司 安本國際基金管理有限公司
    基金類型 股票基金
    基金規模
     
    1.32億
    主題 一般
    地域分佈 美國
    基金資料
    註冊國家
    盧森堡
    基金經理
    北美洲股票隊伍
    基金公司
    安本國際基金管理有限公司
    最低持有額
    USD 500.00
    最低首次投資額
    USD 1500
    贖回費
    USD 0.00
    財政年度終結日
    30/09
    發行日期
    1996/01/31
    發行價格
    USD 7.18
    收費
    認購費 (首次認購費)
    不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
    轉換費
    不多於轉換股份資產淨值的1%
    維護費
    保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
    管理費
    1.50%
    贖回費
    不適用
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